金信民达纯债A(008571)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信民达纯债A(008571)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,342,622.77	2,201,670.60	3,932,162.63	2,311,686.42
利息合计	108,972.48	63,505.49	126,654.38	66,404.59
其中：存款利息收入	42,316.15	22,304.13	18,074.53	6,906.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,656.33	41,201.36	108,579.85	59,498.40
投资收益合计	5,197,178.66	2,981,179.54	3,785,440.68	1,740,003.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,197,178.66	2,981,179.54	3,785,440.68	1,740,003.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,989,883.41	-862,283.53	-29,971.08	488,342.02
其他收入	46,588.22	19,269.10	50,038.65	16,936.74
费用	1,372,659.56	858,569.15	776,238.07	283,114.80
管理人报酬	525,930.24	323,596.90	339,715.50	109,983.93
基金托管费	140,248.12	86,292.55	90,590.77	29,329.04
销售服务费	107,496.49	76,035.98	92,018.00	42,207.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	382,616.92	260,689.21	113,649.36	38,419.75
其中：卖出回购金融资产支出	382,616.92	260,689.21	113,649.36	38,419.75
其他费用	202,142.24	105,093.09	133,397.63	60,997.18
利润总额	5,969,963.21	1,343,101.45	3,155,924.56	2,028,571.62

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