中航瑞智纯债C(008570)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
15,715,293.13 |
7,898,506.32 |
8,312,564.78 |
4,380,380.22 |
| 利息合计 |
47,918.00 |
27,904.34 |
26,363.56 |
21,149.41 |
| 其中：存款利息收入 |
12,311.55 |
5,737.00 |
24,809.54 |
19,595.39 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
35,606.45 |
22,167.34 |
1,554.02 |
1,554.02 |
| 投资收益合计 |
14,925,832.71 |
6,388,982.10 |
8,008,312.31 |
3,965,648.81 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
14,925,832.71 |
6,388,982.10 |
8,103,289.51 |
4,060,626.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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-94,977.20 |
-94,977.20 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
739,038.14 |
1,480,047.03 |
277,765.20 |
393,500.00 |
| 其他收入 |
2,504.28 |
1,572.85 |
123.71 |
82.00 |
| 费用 |
1,549,855.50 |
823,379.02 |
1,620,092.90 |
770,406.96 |
| 管理人报酬 |
652,940.04 |
318,725.33 |
606,267.17 |
297,198.17 |
| 基金托管费 |
108,823.38 |
53,120.94 |
101,044.61 |
49,533.12 |
| 销售服务费 |
3,892.49 |
1,745.44 |
847.10 |
282.63 |
| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
611,818.16 |
353,457.72 |
723,915.62 |
332,692.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
611,818.16 |
353,457.72 |
723,915.62 |
332,692.76 |
| 其他费用 |
172,381.43 |
96,329.59 |
188,018.40 |
90,700.28 |
| 利润总额 |
14,165,437.63 |
7,075,127.30 |
6,692,471.88 |
3,609,973.26 |
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