中航瑞智纯债C(008570)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中航瑞智纯债C(008570)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,239,776.18	15,715,293.13	7,898,506.32	8,312,564.78
利息合计	22,587.26	47,918.00	27,904.34	26,363.56
其中：存款利息收入	7,833.45	12,311.55	5,737.00	24,809.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,753.81	35,606.45	22,167.34	1,554.02
投资收益合计	3,995,813.41	14,925,832.71	6,388,982.10	8,008,312.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,995,813.41	14,925,832.71	6,388,982.10	8,103,289.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-94,977.20
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-779,723.34	739,038.14	1,480,047.03	277,765.20
其他收入	1,098.85	2,504.28	1,572.85	123.71
费用	801,587.97	1,549,855.50	823,379.02	1,620,092.90
管理人报酬	349,847.18	652,940.04	318,725.33	606,267.17
基金托管费	58,307.86	108,823.38	53,120.94	101,044.61
销售服务费	3,344.18	3,892.49	1,745.44	847.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	303,352.11	611,818.16	353,457.72	723,915.62
其中：卖出回购金融资产支出	303,352.11	611,818.16	353,457.72	723,915.62
其他费用	86,736.64	172,381.43	96,329.59	188,018.40
利润总额	2,438,188.21	14,165,437.63	7,075,127.30	6,692,471.88

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