蜂巢添盈纯债C(008567)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢添盈纯债C(008567)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	93,314,631.08	52,052,443.51	35,004,448.28	6,449,813.42
利息合计	372,278.82	77,062.20	619,219.76	511,721.91
其中：存款利息收入	87,357.07	25,821.47	146,465.43	136,822.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	284,921.75	51,240.73	472,754.33	374,899.80
投资收益合计	95,036,851.33	23,284,094.37	25,370,373.86	4,130,584.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,036,851.33	23,284,094.37	25,370,373.86	4,130,584.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,107,818.86	28,691,286.94	8,957,974.85	1,750,627.36
其他收入	13,319.79	-	56,879.81	56,879.81
费用	6,261,975.14	3,351,289.33	3,643,751.74	877,219.88
管理人报酬	3,039,376.46	1,643,471.45	2,063,458.74	525,049.88
基金托管费	1,013,125.50	547,823.77	687,819.50	175,016.51
销售服务费	16,686.09	2,281.52	2,942.43	2,933.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,928,925.81	1,017,327.64	651,353.49	74,604.90
其中：卖出回购金融资产支出	1,928,925.81	1,017,327.64	651,353.49	74,604.90
其他费用	207,600.00	103,535.36	187,200.00	92,983.76
利润总额	87,052,655.94	48,701,154.18	31,360,696.54	5,572,593.54

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