蜂巢添盈纯债A(008566)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 蜂巢添盈纯债A(008566) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

蜂巢添盈纯债A(008566)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,175,454.45	93,314,631.08	52,052,443.51	35,004,448.28
利息合计	372,840.49	372,278.82	77,062.20	619,219.76
其中：存款利息收入	54,269.47	87,357.07	25,821.47	146,465.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	318,571.02	284,921.75	51,240.73	472,754.33
投资收益合计	12,370,467.50	95,036,851.33	23,284,094.37	25,370,373.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,370,467.50	95,036,851.33	23,284,094.37	25,370,373.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,615,858.77	-2,107,818.86	28,691,286.94	8,957,974.85
其他收入	48,005.23	13,319.79	-	56,879.81
费用	2,361,580.71	6,261,975.14	3,351,289.33	3,643,751.74
管理人报酬	1,234,504.29	3,039,376.46	1,643,471.45	2,063,458.74
基金托管费	411,501.44	1,013,125.50	547,823.77	687,819.50
销售服务费	35,629.63	16,686.09	2,281.52	2,942.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	583,523.20	1,928,925.81	1,017,327.64	651,353.49
其中：卖出回购金融资产支出	583,523.20	1,928,925.81	1,017,327.64	651,353.49
其他费用	85,899.25	207,600.00	103,535.36	187,200.00
利润总额	5,813,873.74	87,052,655.94	48,701,154.18	31,360,696.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年