银河臻优稳健配置混合C(008564)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,358,482.77 |
16,929,257.13 |
9,109,626.15 |
1,297,620.12 |
| 利息合计 |
466,256.78 |
109,638.34 |
19,759.69 |
36,045.07 |
| 其中：存款利息收入 |
11,579.72 |
20,607.69 |
7,267.01 |
28,162.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
454,677.06 |
89,030.65 |
12,492.68 |
7,882.08 |
| 投资收益合计 |
5,077,348.06 |
6,719,413.57 |
670,275.28 |
-1,273,824.84 |
| 其中：股票投资收益 |
1,023,739.42 |
-5,211,288.82 |
-6,381,750.17 |
-11,190,267.68 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
3,843,985.83 |
10,802,500.17 |
6,458,825.25 |
8,853,668.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
209,622.81 |
1,128,202.22 |
593,200.20 |
1,062,774.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-3,186,503.89 |
10,099,972.09 |
8,419,544.29 |
2,535,005.35 |
| 其他收入 |
1,381.82 |
233.13 |
46.89 |
394.54 |
| 费用 |
1,225,150.54 |
2,555,155.06 |
1,339,173.53 |
3,031,315.82 |
| 管理人报酬 |
956,826.95 |
1,889,708.40 |
930,500.41 |
1,999,980.27 |
| 基金托管费 |
159,471.24 |
314,951.43 |
155,083.44 |
333,330.01 |
| 销售服务费 |
213.86 |
329.32 |
170.37 |
6,470.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
17,911.01 |
157,986.93 |
157,469.12 |
486,562.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
17,911.01 |
157,986.93 |
157,469.12 |
486,562.49 |
| 其他费用 |
88,495.94 |
187,200.00 |
93,190.88 |
192,200.00 |
| 利润总额 |
1,133,332.23 |
14,374,102.07 |
7,770,452.62 |
-1,733,695.70 |
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