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永赢邦利债券A(008558)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,095,477.94	302,819,410.64	129,318,069.63	150,748,466.67
利息合计	229,544.51	150,187.72	109,956.63	31,497.66
其中：存款利息收入	5,455.27	28,378.98	3,267.65	5,974.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	224,089.24	121,808.74	106,688.98	25,523.66
投资收益合计	69,579,514.12	230,582,564.76	113,720,958.11	146,632,212.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,696,956.74	253,738,701.43	123,863,094.78	164,441,315.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-7,117,442.62	-23,156,136.67	-10,142,136.67	-17,809,103.58
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,727,183.80	71,338,245.16	14,742,528.56	4,081,767.55
其他收入	13,603.11	748,413.00	744,626.33	2,989.28
费用	16,440,811.98	36,670,326.36	18,762,381.91	32,024,950.42
管理人报酬	5,966,662.01	11,592,650.11	5,800,057.55	10,207,889.31
基金托管费	1,988,887.36	3,864,216.69	1,933,352.47	3,402,629.73
销售服务费	50,263.18	41,272.65	13,987.21	22,552.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,278,422.53	20,769,323.39	10,787,260.52	17,903,239.50
其中：卖出回购金融资产支出	8,278,422.53	20,769,323.39	10,787,260.52	17,903,239.50
其他费用	119,952.14	263,433.33	140,032.74	255,186.86
利润总额	-3,345,334.04	266,149,084.28	110,555,687.72	118,723,516.25

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