易方达裕富债券C(008557)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达裕富债券C(008557)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,626,854.25	150,920,115.78	77,890,583.63	87,187,187.85
利息合计	189,448.39	657,793.58	371,267.65	1,423,970.41
其中：存款利息收入	174,542.61	594,095.56	310,678.64	1,132,170.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,905.78	63,698.02	60,589.01	291,800.18
投资收益合计	59,039,157.00	45,664,765.71	-12,754,076.74	44,154,600.81
其中：股票投资收益	-4,022,978.25	-81,705,442.51	-63,984,293.35	-152,610,918.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,472,858.44	98,728,328.09	39,270,949.67	170,619,316.20
资产支持证券投资收益	1,901,127.93	6,544,987.91	3,356,869.45	7,168,848.17
衍生工具收益	1,725,141.46	11,932,746.00	4,581,116.66	-3,109,416.09
股利收益	2,963,007.42	10,164,146.22	4,021,280.83	22,086,771.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,722,486.99	104,386,716.74	90,152,724.83	40,505,807.82
其他收入	120,735.85	210,839.75	120,667.89	1,102,808.81
费用	14,251,355.25	30,247,484.91	15,636,518.78	81,189,746.57
管理人报酬	5,442,978.09	12,825,054.62	6,583,664.05	33,029,490.07
基金托管费	1,814,325.95	4,275,018.17	2,194,554.68	11,009,829.95
销售服务费	267,910.55	211,825.45	73,707.21	746,296.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,516,300.78	12,472,796.29	6,534,875.28	35,750,788.33
其中：卖出回购金融资产支出	6,516,300.78	12,472,796.29	6,534,875.28	35,750,788.33
其他费用	129,739.42	265,503.38	154,275.39	322,530.75
利润总额	21,375,499.00	120,672,630.87	62,254,064.85	5,997,441.28

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