华商龙头优势混合(008555)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商龙头优势混合(008555)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,826,143.88	4,535,782.99	-18,575,071.14	-5,600,674.66
利息合计	36,338.47	20,416.93	40,423.24	23,264.96
其中：存款利息收入	33,259.95	17,338.41	40,423.24	23,264.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,078.52	3,078.52	-	-
投资收益合计	-3,437,036.89	-420,552.85	-19,242,818.40	-4,098,385.21
其中：股票投资收益	-7,880,223.74	-3,501,059.80	-23,689,887.54	-7,647,701.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,621.59	-	-	-
股利收益	4,439,565.26	3,080,506.95	4,447,069.14	3,549,316.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,568,779.97	4,932,341.73	621,071.83	-1,531,200.33
其他收入	5,774.57	3,577.18	6,252.19	5,645.92
费用	1,533,798.05	816,394.39	2,143,732.68	1,245,254.47
管理人报酬	1,168,233.04	612,416.71	1,661,379.77	978,828.00
基金托管费	194,705.43	102,069.37	276,896.60	163,137.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,846.50	101,908.31	205,456.31	103,288.49
利润总额	-3,359,941.93	3,719,388.60	-20,718,803.82	-6,845,929.13

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