东财医药C(008552)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-16,629,339.06 |
-24,216,840.78 |
-10,389,769.30 |
-7,122,898.11 |
| 利息合计 |
44,232.25 |
21,294.10 |
54,157.30 |
30,677.67 |
| 其中：存款利息收入 |
44,232.25 |
21,294.10 |
54,157.30 |
30,677.67 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-11,556,864.69 |
-4,974,656.95 |
-11,370,423.49 |
-7,470,754.46 |
| 其中：股票投资收益 |
-13,677,897.34 |
-6,169,813.16 |
-12,956,684.01 |
-8,621,672.41 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,121,032.65 |
1,195,156.21 |
1,586,260.52 |
1,150,917.95 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,159,698.82 |
-19,267,298.62 |
897,717.64 |
310,871.53 |
| 其他收入 |
42,992.20 |
3,820.69 |
28,779.25 |
6,307.15 |
| 费用 |
964,011.02 |
484,535.94 |
1,072,400.82 |
535,928.77 |
| 管理人报酬 |
575,515.53 |
290,341.70 |
650,042.88 |
324,559.98 |
| 基金托管费 |
57,551.57 |
29,034.15 |
65,004.34 |
32,456.02 |
| 销售服务费 |
143,909.78 |
71,912.01 |
169,306.73 |
85,070.20 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
187,034.14 |
93,248.08 |
188,046.87 |
93,842.57 |
| 利润总额 |
-17,593,350.08 |
-24,701,376.72 |
-11,462,170.12 |
-7,658,826.88 |
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