汇安中债-广西信用债A(008549)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,002,684.07 |
16,160,468.03 |
8,941,664.81 |
33,251,461.73 |
| 利息合计 |
4,753.70 |
34,217.83 |
24,267.68 |
332,350.65 |
| 其中：存款利息收入 |
3,583.26 |
21,551.85 |
11,601.70 |
85,389.95 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,170.44 |
12,665.98 |
12,665.98 |
246,960.70 |
| 投资收益合计 |
5,194,951.39 |
12,457,664.60 |
5,085,748.59 |
24,387,273.14 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,194,951.39 |
12,457,664.60 |
5,085,748.59 |
24,387,273.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,802,978.98 |
3,668,585.60 |
3,831,648.54 |
8,531,837.93 |
| 其他收入 |
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0.01 |
| 费用 |
1,089,565.84 |
2,248,761.59 |
1,021,268.73 |
4,675,244.76 |
| 管理人报酬 |
412,023.57 |
833,144.87 |
409,320.26 |
2,712,231.10 |
| 基金托管费 |
137,341.21 |
277,714.90 |
136,440.05 |
904,076.94 |
| 销售服务费 |
29.54 |
64.64 |
32.76 |
75.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
385,000.31 |
763,965.21 |
286,934.39 |
373,852.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
385,000.31 |
763,965.21 |
286,934.39 |
373,852.67 |
| 其他费用 |
133,050.59 |
329,192.02 |
165,270.49 |
558,577.51 |
| 利润总额 |
5,913,118.23 |
13,911,706.44 |
7,920,396.08 |
28,576,216.97 |
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