博道安远6个月持有期混合(008547)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,335,844.50 |
-507,753.65 |
-280,932.09 |
895,110.58 |
| 利息合计 |
23,240.47 |
9,157.22 |
46,106.83 |
30,676.96 |
| 其中：存款利息收入 |
8,482.72 |
4,439.19 |
15,585.83 |
8,049.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
14,757.75 |
4,718.03 |
30,521.00 |
22,627.37 |
| 投资收益合计 |
-1,230,552.53 |
-2,009,048.81 |
1,634,426.20 |
762,804.18 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,872,142.02 |
-2,922,900.40 |
-651,607.49 |
-235,341.56 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,496,477.02 |
818,203.75 |
2,106,131.53 |
936,201.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
145,112.47 |
95,647.84 |
179,902.16 |
61,944.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,537,204.37 |
1,486,230.34 |
-1,976,997.58 |
94,042.35 |
| 其他收入 |
5,952.19 |
5,907.60 |
15,532.46 |
7,587.09 |
| 费用 |
517,701.19 |
325,847.77 |
705,957.89 |
345,240.61 |
| 管理人报酬 |
267,077.41 |
147,538.73 |
405,322.11 |
212,606.88 |
| 基金托管费 |
57,230.85 |
31,615.44 |
86,854.70 |
45,558.57 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
189,693.57 |
119,601.27 |
111,284.28 |
22,074.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
189,693.57 |
119,601.27 |
111,284.28 |
22,074.54 |
| 其他费用 |
2,500.31 |
26,413.16 |
100,494.60 |
63,916.23 |
| 利润总额 |
818,143.31 |
-833,601.42 |
-986,889.98 |
549,869.97 |
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