南方产业优势两年混合A(008546)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方产业优势两年混合A(008546)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	139,771,098.78	-20,272,160.87	-261,215,244.22	-60,737,203.43
利息合计	657,747.11	322,607.35	608,652.31	232,402.45
其中：存款利息收入	317,253.57	161,154.05	379,084.75	220,874.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	340,493.54	161,453.30	229,567.56	11,528.22
投资收益合计	-203,224,345.84	-101,252,289.24	-43,746,846.99	41,716,292.75
其中：股票投资收益	-229,286,352.35	-118,299,817.92	-73,005,329.30	29,058,305.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,251,218.62	613,025.54	3,785,908.44	550,245.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,810,787.89	16,434,503.14	16,421,045.77	12,107,742.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	342,337,697.51	80,657,521.02	-218,077,049.54	-102,685,898.63
其他收入	-	-	-	-
费用	19,607,655.73	9,986,973.56	29,628,581.74	17,537,591.20
管理人报酬	15,929,977.39	8,097,443.54	24,227,081.80	14,404,363.27
基金托管费	2,654,996.27	1,349,573.92	4,037,846.96	2,400,727.21
销售服务费	823,957.33	420,900.55	1,115,695.35	608,540.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,724.74	119,055.55	247,886.22	123,923.38
利润总额	120,163,443.05	-30,259,134.43	-290,843,825.96	-78,274,794.63

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