泓德丰润三年持有期混合(008545)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德丰润三年持有期混合(008545)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	167,317,028.54	106,227,370.57	-294,334,455.45	-618,777,989.82
利息合计	604,208.70	860,566.89	481,873.06	5,019,555.95
其中：存款利息收入	422,275.14	749,009.53	377,536.97	1,481,795.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	181,933.56	111,557.36	104,336.09	3,537,760.40
投资收益合计	39,807,797.75	-859,393,522.22	-743,576,133.91	-907,538,528.31
其中：股票投资收益	25,583,044.97	-897,350,409.71	-767,240,747.13	-956,562,885.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	168,841.69	1,522,209.94	556,282.40	5,087,478.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,055,911.09	36,434,677.55	23,108,330.82	43,936,878.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	126,905,022.09	964,760,325.90	448,759,805.40	283,740,982.54
其他收入	-	-	-	-
费用	13,348,531.18	29,055,733.78	15,150,725.04	65,931,274.90
管理人报酬	11,324,334.76	24,680,038.09	12,871,522.98	56,250,506.73
基金托管费	1,887,389.08	4,113,339.76	2,145,253.86	9,375,084.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,807.11	262,355.86	133,948.20	305,681.79
利润总额	153,968,497.36	77,171,636.79	-309,485,180.49	-684,709,264.72

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