泓德丰润三年持有期混合(008545)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德丰润三年持有期混合(008545)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	106,227,370.57	-294,334,455.45	-618,777,989.82	-39,919,848.69
利息合计	860,566.89	481,873.06	5,019,555.95	4,586,226.59
其中：存款利息收入	749,009.53	377,536.97	1,481,795.55	1,181,207.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,557.36	104,336.09	3,537,760.40	3,405,018.81
投资收益合计	-859,393,522.22	-743,576,133.91	-907,538,528.31	-641,837,184.69
其中：股票投资收益	-897,350,409.71	-767,240,747.13	-956,562,885.22	-669,381,136.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,522,209.94	556,282.40	5,087,478.03	2,020,828.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,434,677.55	23,108,330.82	43,936,878.88	25,523,123.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	964,760,325.90	448,759,805.40	283,740,982.54	597,331,109.41
其他收入	-	-	-	-
费用	29,055,733.78	15,150,725.04	65,931,274.90	42,147,216.36
管理人报酬	24,680,038.09	12,871,522.98	56,250,506.73	35,993,200.70
基金托管费	4,113,339.76	2,145,253.86	9,375,084.46	5,998,866.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	262,355.86	133,948.20	305,681.79	155,148.82
利润总额	77,171,636.79	-309,485,180.49	-684,709,264.72	-82,067,065.05

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