西部利得新瑞混合C(008544)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
24,160.25 |
-31,688.39 |
-87,535.00 |
577,730.77 |
| 利息合计 |
4,033.05 |
121,388.31 |
87,841.32 |
419,789.08 |
| 其中：存款利息收入 |
4,033.05 |
44,800.45 |
27,834.97 |
206,763.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
76,587.86 |
60,006.35 |
213,025.25 |
| 投资收益合计 |
-6,390.04 |
-141,427.00 |
-129,727.00 |
101,513.00 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,390.04 |
-141,427.00 |
-129,727.00 |
101,513.00 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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-53,783.00 |
-53,783.00 |
53,783.00 |
| 其他收入 |
26,517.24 |
42,133.30 |
8,133.68 |
2,645.69 |
| 费用 |
-15,742.85 |
308,773.76 |
200,528.27 |
446,909.70 |
| 管理人报酬 |
9,810.46 |
145,763.19 |
95,108.16 |
252,240.01 |
| 基金托管费 |
1,090.08 |
16,195.82 |
10,567.53 |
28,026.71 |
| 销售服务费 |
695.86 |
15,129.91 |
10,038.37 |
27,272.90 |
| 交易费用 |
- |
13,661.57 |
12,747.25 |
7,601.12 |
| 利息支出 |
- |
- |
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- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
-27,339.25 |
118,023.27 |
72,066.96 |
131,768.96 |
| 利润总额 |
39,903.10 |
-340,462.15 |
-288,063.27 |
130,821.07 |
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