西部利得新享混合A(008541)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
287,949.89 |
-1,507,479.64 |
-3,317,849.62 |
8,145,719.89 |
| 利息合计 |
27,182.72 |
18,638.10 |
46,475.79 |
22,346.28 |
| 其中：存款利息收入 |
24,071.76 |
15,527.14 |
27,781.11 |
10,209.00 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,110.96 |
3,110.96 |
18,694.68 |
12,137.28 |
| 投资收益合计 |
2,605,256.87 |
-480,295.30 |
-6,613,568.42 |
790,950.26 |
| 其中：股票投资收益 |
1,738,638.94 |
-885,254.75 |
-7,332,387.62 |
576,512.21 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
715,818.11 |
298,892.78 |
480,126.99 |
103,404.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
150,799.82 |
106,066.67 |
238,692.21 |
111,033.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,546,266.72 |
-1,146,057.76 |
3,028,372.39 |
7,327,935.21 |
| 其他收入 |
201,777.02 |
100,235.32 |
220,870.62 |
4,488.14 |
| 费用 |
487,720.96 |
336,850.38 |
859,222.50 |
358,813.13 |
| 管理人报酬 |
347,689.06 |
211,117.68 |
642,725.81 |
265,433.88 |
| 基金托管费 |
38,632.12 |
23,457.53 |
71,414.00 |
29,492.64 |
| 销售服务费 |
34,421.90 |
21,047.55 |
28,937.55 |
1,629.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,654.04 |
4,657.78 |
815.84 |
85.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,654.04 |
4,657.78 |
815.84 |
85.01 |
| 其他费用 |
61,323.84 |
76,569.84 |
114,389.21 |
61,232.07 |
| 利润总额 |
-199,771.07 |
-1,844,330.02 |
-4,177,072.12 |
7,786,906.76 |
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