兴银合盛定开债A(008535)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银合盛定开债A(008535)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	143,282,191.67	303,002,820.87	144,336,465.94	241,122,254.94
利息合计	143,282,191.67	303,002,820.87	144,336,465.94	241,122,254.94
其中：存款利息收入	17,391.37	8,213.67	4,422.98	169,652.30
债券利息收入	143,264,800.30	302,994,607.20	144,332,042.96	239,087,472.95
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,865,129.69
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	36,330,968.12	76,338,783.98	39,638,768.27	61,298,061.49
管理人报酬	6,000,540.69	12,084,781.84	6,006,377.29	9,807,211.82
基金托管费	2,000,180.22	4,028,260.64	2,002,125.74	3,269,070.58
销售服务费	30.77	60.23	29.12	47.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,964,639.85	59,563,222.85	30,758,402.74	46,915,435.13
其中：卖出回购金融资产支出	28,964,639.85	59,563,222.85	30,758,402.74	46,915,435.13
其他费用	103,630.41	207,900.05	105,535.57	215,623.51
利润总额	106,951,223.55	226,664,036.89	104,697,697.67	179,824,193.45

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