兴银合盛定开债A(008535)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银合盛定开债A(008535)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	303,002,820.87	144,336,465.94	241,122,254.94	84,064,835.77
利息合计	303,002,820.87	144,336,465.94	241,122,254.94	84,064,835.77
其中：存款利息收入	8,213.67	4,422.98	169,652.30	160,472.89
债券利息收入	302,994,607.20	144,332,042.96	239,087,472.95	82,039,233.19
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,865,129.69	1,865,129.69
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	76,338,783.98	39,638,768.27	61,298,061.49	20,051,868.85
管理人报酬	12,084,781.84	6,006,377.29	9,807,211.82	3,737,573.27
基金托管费	4,028,260.64	2,002,125.74	3,269,070.58	1,245,857.73
销售服务费	60.23	29.12	47.75	18.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	59,563,222.85	30,758,402.74	46,915,435.13	13,887,045.91
其中：卖出回购金融资产支出	59,563,222.85	30,758,402.74	46,915,435.13	13,887,045.91
其他费用	207,900.05	105,535.57	215,623.51	110,410.34
利润总额	226,664,036.89	104,697,697.67	179,824,193.45	64,012,966.92

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