惠升惠民混合C(008532)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

惠升惠民混合C(008532)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-321,245.40	-10,657,898.07	-12,910,500.76	337,319.99
利息合计	86,395.85	54,257.94	219,805.66	116,450.52
其中：存款利息收入	86,395.85	54,257.94	219,805.66	116,450.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,375,049.46	-28,754,210.98	-11,426,394.85	-2,635,427.83
其中：股票投资收益	-23,315,855.52	-30,089,908.43	-14,586,247.30	-5,093,821.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	564,215.44	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,376,590.62	1,335,697.45	3,159,852.45	2,458,393.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,965,988.18	18,042,001.62	-1,708,636.19	2,853,942.09
其他收入	1,420.03	53.35	4,724.62	2,355.21
费用	2,240,635.76	1,261,881.24	3,850,938.36	2,147,872.56
管理人报酬	1,613,818.87	928,355.46	3,014,192.72	1,709,202.91
基金托管费	201,727.24	116,044.42	321,491.25	170,920.33
销售服务费	247,658.11	129,144.54	327,809.39	174,640.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,420.00	88,336.82	187,445.00	93,108.76
利润总额	-2,561,881.16	-11,919,779.31	-16,761,439.12	-1,810,552.57

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