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基金公告

惠升惠民混合A(008531)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,767,315.73	-321,245.40	-10,657,898.07	-12,910,500.76
利息合计	72,626.39	86,395.85	54,257.94	219,805.66
其中：存款利息收入	72,626.39	86,395.85	54,257.94	219,805.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,494,775.81	-20,375,049.46	-28,754,210.98	-11,426,394.85
其中：股票投资收益	8,387,217.90	-23,315,855.52	-30,089,908.43	-14,586,247.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	564,215.44	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,107,557.91	2,376,590.62	1,335,697.45	3,159,852.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,060,327.75	19,965,988.18	18,042,001.62	-1,708,636.19
其他收入	139,585.78	1,420.03	53.35	4,724.62
费用	2,375,620.25	2,240,635.76	1,261,881.24	3,850,938.36
管理人报酬	1,715,766.79	1,613,818.87	928,355.46	3,014,192.72
基金托管费	214,470.81	201,727.24	116,044.42	321,491.25
销售服务费	357,258.29	247,658.11	129,144.54	327,809.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,124.36	177,420.00	88,336.82	187,445.00
利润总额	24,391,695.48	-2,561,881.16	-11,919,779.31	-16,761,439.12

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