汇安信利债券C(008530)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
10,722,024.17 |
5,358,244.82 |
-7,462,225.16 |
5,090,955.41 |
| 利息合计 |
145,654.79 |
42,084.79 |
253,395.60 |
159,171.09 |
| 其中：存款利息收入 |
27,278.70 |
13,407.11 |
109,773.30 |
63,055.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
118,376.09 |
28,677.68 |
143,622.30 |
96,115.59 |
| 投资收益合计 |
5,482,030.25 |
-1,278,514.60 |
-12,033,834.65 |
2,649,036.50 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,579,545.24 |
-4,139,300.63 |
-22,832,801.23 |
-8,270,406.43 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
9,718,879.54 |
2,619,280.15 |
9,542,522.98 |
9,997,948.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
342,695.95 |
241,505.88 |
1,256,443.60 |
921,493.96 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,094,262.41 |
6,594,632.15 |
4,317,904.05 |
2,282,573.98 |
| 其他收入 |
76.72 |
42.48 |
309.84 |
173.84 |
| 费用 |
2,369,760.86 |
1,270,628.62 |
5,432,780.55 |
3,334,847.32 |
| 管理人报酬 |
1,613,260.66 |
893,364.23 |
3,378,653.03 |
2,133,985.49 |
| 基金托管费 |
230,465.76 |
127,623.41 |
482,664.74 |
304,855.04 |
| 销售服务费 |
227,521.62 |
127,231.30 |
366,877.40 |
208,329.91 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
79,970.95 |
12,482.35 |
982,494.75 |
568,968.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
79,970.95 |
12,482.35 |
982,494.75 |
568,968.54 |
| 其他费用 |
215,675.51 |
109,103.20 |
215,334.43 |
113,668.12 |
| 利润总额 |
8,352,263.31 |
4,087,616.20 |
-12,895,005.71 |
1,756,108.09 |
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