华泰柏瑞质量成长A(008528)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞质量成长A(008528)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	49,330,776.32	-1,620,601.86	2,554,733.03	-110,134,866.62
利息合计	38,908.20	183,847.56	102,175.51	287,870.70
其中：存款利息收入	38,908.20	183,847.56	102,175.51	283,136.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,733.78
投资收益合计	3,132,671.49	10,013,421.66	-12,477,309.63	-65,744,947.62
其中：股票投资收益	1,963,468.76	-1,616,246.51	-17,608,522.46	-71,904,712.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9.54	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,169,193.19	11,629,668.17	5,131,212.83	6,159,765.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,142,322.47	-11,837,061.01	14,921,872.70	-44,744,015.85
其他收入	16,874.16	19,189.93	7,994.45	66,226.15
费用	1,934,414.95	4,480,925.28	2,316,723.81	7,264,843.15
管理人报酬	1,569,885.21	3,661,825.30	1,885,064.64	6,020,521.18
基金托管费	261,647.48	610,304.17	314,177.42	1,003,420.17
销售服务费	3,257.29	10,469.81	6,708.64	17,127.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,624.93	198,326.00	110,773.11	223,773.91
利润总额	47,396,361.37	-6,101,527.14	238,009.22	-117,399,709.77

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