华泰柏瑞行业精选C(008527)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰柏瑞行业精选C(008527) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞行业精选C(008527)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-4,000,779.37	-13,931,553.69	-4,726,537.53	-17,992,137.55
利息合计	23,376.14	41,229.97	16,965.65	42,689.96
其中：存款利息收入	19,805.73	41,229.97	16,965.65	42,689.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,570.41	-	-	-
投资收益合计	-3,573,670.93	-11,527,633.29	-5,885,385.34	-16,139,708.82
其中：股票投资收益	-3,929,513.84	-12,026,927.05	-6,340,569.92	-16,642,510.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	44,419.43	44,419.43	90,003.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	355,842.91	454,874.33	410,765.15	412,797.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-478,312.71	-2,462,355.76	1,136,108.89	-1,918,398.85
其他收入	27,828.13	17,205.39	5,773.27	23,280.16
费用	405,202.10	1,105,446.21	659,793.27	1,591,281.23
管理人报酬	285,253.39	820,252.88	486,098.08	1,201,478.19
基金托管费	47,542.18	136,708.86	81,016.37	200,246.42
销售服务费	13,510.49	31,180.58	16,926.93	36,917.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,896.04	117,303.85	75,751.85	152,638.72
利润总额	-4,405,981.47	-15,036,999.90	-5,386,330.80	-19,583,418.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年