华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰柏瑞锦瑞债券C(008525) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,335,105.51	-976,053.52	944,612.10	779,328.29
利息合计	42,978.28	7,307.77	8,263.38	5,337.39
其中：存款利息收入	8,476.43	3,280.28	6,281.44	3,355.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,501.85	4,027.49	1,981.94	1,981.94
投资收益合计	1,754,210.35	-884,040.41	646,423.97	462,164.09
其中：股票投资收益	964,525.54	-1,155,403.97	-254,770.24	-185,914.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	753,257.33	235,662.08	825,126.75	583,794.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,427.48	35,701.48	76,067.46	64,284.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-464,535.79	-100,828.67	257,910.86	280,228.44
其他收入	2,452.67	1,507.79	32,013.89	31,598.37
费用	176,315.01	75,598.00	188,019.30	106,881.05
管理人报酬	108,295.24	36,838.57	111,227.08	68,679.21
基金托管费	36,098.38	12,279.48	37,075.73	22,893.13
销售服务费	6,901.31	3,870.13	8,030.34	4,152.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,942.70	22,189.82	28,866.47	8,824.97
其中：卖出回购金融资产支出	23,942.70	22,189.82	28,866.47	8,824.97
其他费用	1,077.06	420.00	1,821.36	1,332.97
利润总额	1,158,790.50	-1,051,651.52	756,592.80	672,447.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年