华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,924,553.32	1,335,105.51	-976,053.52	944,612.10
利息合计	17,709.85	42,978.28	7,307.77	8,263.38
其中：存款利息收入	5,149.66	8,476.43	3,280.28	6,281.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,560.19	34,501.85	4,027.49	1,981.94
投资收益合计	2,246,906.80	1,754,210.35	-884,040.41	646,423.97
其中：股票投资收益	1,766,886.35	964,525.54	-1,155,403.97	-254,770.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	271,930.44	753,257.33	235,662.08	825,126.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	208,090.01	36,427.48	35,701.48	76,067.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,622,586.44	-464,535.79	-100,828.67	257,910.86
其他收入	37,350.23	2,452.67	1,507.79	32,013.89
费用	311,944.15	176,315.01	75,598.00	188,019.30
管理人报酬	135,412.60	108,295.24	36,838.57	111,227.08
基金托管费	45,137.55	36,098.38	12,279.48	37,075.73
销售服务费	18,768.39	6,901.31	3,870.13	8,030.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42,563.30	23,942.70	22,189.82	28,866.47
其中：卖出回购金融资产支出	42,563.30	23,942.70	22,189.82	28,866.47
其他费用	70,062.31	1,077.06	420.00	1,821.36
利润总额	3,612,609.17	1,158,790.50	-1,051,651.52	756,592.80

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