安信丰泽39个月定开债(008523)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 安信丰泽39个月定开债(008523) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信丰泽39个月定开债(008523)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	345,215,205.58	171,255,626.81	183,733,494.74	30,072,196.26
利息合计	345,215,205.58	171,255,626.81	183,733,494.74	30,072,196.26
其中：存款利息收入	1,718,773.92	476,069.62	2,304,921.89	1,776,634.44
债券利息收入	343,449,680.30	170,754,507.75	175,628,672.82	25,186,975.50
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,751.36	25,049.44	5,799,900.03	3,108,586.32
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	136,183,684.27	70,803,029.01	67,343,269.46	7,030,569.92
管理人报酬	12,187,014.68	6,079,956.12	7,527,643.04	1,434,561.91
基金托管费	4,062,338.21	2,026,652.00	2,509,214.34	478,187.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	119,632,015.53	62,594,409.55	56,855,894.50	5,035,706.50
其中：卖出回购金融资产支出	119,632,015.53	62,594,409.55	56,855,894.50	5,035,706.50
其他费用	245,206.45	131,504.78	282,900.32	128,780.56
利润总额	209,031,521.31	100,452,597.80	116,390,225.28	23,041,626.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年