浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浦银安盛盛熙一年定开债券(008516) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	179,657,439.28	133,943,979.61	301,091,460.31	195,441,409.18
利息合计	2,565,403.92	1,993,985.42	1,009,765.22	126,440.49
其中：存款利息收入	231,732.80	150,214.21	136,271.31	83,676.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,333,671.12	1,843,771.21	873,493.91	42,764.31
投资收益合计	204,569,689.56	147,128,004.51	260,040,298.04	127,502,519.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	204,569,689.56	147,128,004.51	260,040,298.04	127,502,519.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,477,654.20	-15,178,010.32	40,041,397.05	67,812,448.83
其他收入	-	-	-	-
费用	27,874,432.88	22,982,839.46	62,837,818.78	38,916,024.31
管理人报酬	10,348,071.48	8,089,378.84	18,819,807.96	10,216,399.43
基金托管费	3,449,357.12	2,696,459.56	6,273,269.41	3,405,466.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,839,804.28	12,055,077.86	37,459,541.41	25,152,577.92
其中：卖出回购金融资产支出	13,839,804.28	12,055,077.86	37,459,541.41	25,152,577.92
其他费用	237,200.00	141,923.20	285,200.00	141,580.45
利润总额	151,783,006.40	110,961,140.15	238,253,641.53	156,525,384.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年