国富基本面优选混合A(008515)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富基本面优选混合A(008515)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	460,541,769.92	120,986,418.14	-54,257,577.72	15,029,681.27
利息合计	594,634.91	135,050.60	398,303.36	185,114.23
其中：存款利息收入	594,634.91	135,050.60	366,591.08	185,114.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	31,712.28	-
投资收益合计	128,817,978.36	12,682,857.26	-49,519,208.82	-64,408,602.98
其中：股票投资收益	68,273,728.02	-2,192,678.83	-91,219,072.20	-84,973,034.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,040,716.14	266,676.41	2,079,256.42	972,748.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	10,903.21	10,903.21
股利收益	58,503,534.20	14,608,859.68	39,609,703.75	19,580,779.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	329,363,966.27	108,004,167.73	-5,478,319.30	79,072,639.37
其他收入	1,765,190.38	164,342.55	341,647.04	180,530.65
费用	25,837,551.82	7,510,329.57	19,814,104.83	11,215,451.24
管理人报酬	21,609,219.43	6,309,786.80	16,730,434.96	9,484,641.53
基金托管费	3,601,536.61	1,051,631.16	2,788,405.75	1,580,773.51
销售服务费	300,032.70	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	326,763.08	148,911.61	295,224.80	149,996.88
利润总额	434,704,218.10	113,476,088.57	-74,071,682.55	3,814,230.03

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