南方宝丰混合A(008513)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方宝丰混合A(008513) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方宝丰混合A(008513)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	136,251,571.90	82,870,387.17	31,449,519.20	84,272,935.07
利息合计	307,475.28	164,262.07	811,215.81	442,454.06
其中：存款利息收入	281,726.76	149,969.28	802,820.54	442,454.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,748.52	14,292.79	8,395.27	-
投资收益合计	30,191,526.39	-4,974,371.63	48,982,553.33	29,651,215.27
其中：股票投资收益	-23,509,154.93	-33,890,225.93	-48,740,282.23	-25,678,634.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,212,946.20	24,279,184.21	77,797,731.24	41,401,962.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,487,735.12	4,636,670.09	19,925,104.32	13,927,886.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	105,693,851.16	87,662,987.88	-18,698,352.66	53,900,627.76
其他收入	58,719.07	17,508.85	354,102.72	278,637.98
费用	24,278,362.87	13,567,575.31	50,022,527.94	28,389,973.03
管理人报酬	14,569,090.33	8,409,497.41	26,664,124.38	15,356,796.55
基金托管费	2,913,818.08	1,681,899.50	5,332,824.94	3,071,359.28
销售服务费	815,548.76	451,864.00	1,630,682.98	959,942.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,609,064.42	2,803,027.04	15,839,298.23	8,699,899.32
其中：卖出回购金融资产支出	5,609,064.42	2,803,027.04	15,839,298.23	8,699,899.32
其他费用	252,956.46	149,378.77	319,605.64	173,872.22
利润总额	111,973,209.03	69,302,811.86	-18,573,008.74	55,882,962.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年