南方宝丰混合A(008513)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宝丰混合A(008513)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,127,561.42	136,251,571.90	82,870,387.17	31,449,519.20
利息合计	40,420.01	307,475.28	164,262.07	811,215.81
其中：存款利息收入	37,815.54	281,726.76	149,969.28	802,820.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,604.47	25,748.52	14,292.79	8,395.27
投资收益合计	10,601,299.04	30,191,526.39	-4,974,371.63	48,982,553.33
其中：股票投资收益	-4,753,959.99	-23,509,154.93	-33,890,225.93	-48,740,282.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,469,968.19	43,212,946.20	24,279,184.21	77,797,731.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,885,290.84	10,487,735.12	4,636,670.09	19,925,104.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,386,303.96	105,693,851.16	87,662,987.88	-18,698,352.66
其他收入	99,538.41	58,719.07	17,508.85	354,102.72
费用	7,980,082.85	24,278,362.87	13,567,575.31	50,022,527.94
管理人报酬	4,656,388.95	14,569,090.33	8,409,497.41	26,664,124.38
基金托管费	931,277.80	2,913,818.08	1,681,899.50	5,332,824.94
销售服务费	286,170.72	815,548.76	451,864.00	1,630,682.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,946,898.27	5,609,064.42	2,803,027.04	15,839,298.23
其中：卖出回购金融资产支出	1,946,898.27	5,609,064.42	2,803,027.04	15,839,298.23
其他费用	131,600.98	252,956.46	149,378.77	319,605.64
利润总额	6,147,478.57	111,973,209.03	69,302,811.86	-18,573,008.74

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