宝盈鸿盛债券A(008511)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
18,065,072.13 |
9,540,381.99 |
-468,358.84 |
41,518.76 |
| 利息合计 |
749,940.52 |
17,074.08 |
114,372.61 |
1,847.56 |
| 其中：存款利息收入 |
24,668.09 |
9,381.42 |
28,669.42 |
1,847.56 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
725,272.43 |
7,692.66 |
85,703.19 |
- |
| 投资收益合计 |
15,911,370.70 |
4,264,548.33 |
-718,491.99 |
158,180.47 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
15,911,370.70 |
4,264,548.33 |
-718,491.99 |
158,180.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,403,749.37 |
5,258,757.93 |
128,929.44 |
-119,157.20 |
| 其他收入 |
11.54 |
1.65 |
6,831.10 |
647.93 |
| 费用 |
1,780,009.20 |
721,298.78 |
251,878.79 |
111,558.48 |
| 管理人报酬 |
1,263,861.98 |
472,082.34 |
145,782.60 |
58,881.83 |
| 基金托管费 |
421,287.38 |
157,360.83 |
40,250.46 |
14,720.43 |
| 销售服务费 |
1,249.33 |
652.13 |
5,349.64 |
3,104.69 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
8,008.27 |
1,318.68 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,008.27 |
1,318.68 |
- |
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| 其他费用 |
83,204.89 |
89,884.80 |
60,221.74 |
34,656.16 |
| 利润总额 |
16,285,062.93 |
8,819,083.21 |
-720,237.63 |
-70,039.72 |
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