南方鼎利一年债券(008510)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方鼎利一年债券(008510)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,707,965.24	20,498,950.63	37,804,752.50	20,229,554.91
利息合计	23,441.11	20,160.83	85,162.87	80,963.36
其中：存款利息收入	13,106.39	9,826.11	10,762.70	6,563.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,334.72	10,334.72	74,400.17	74,400.17
投资收益合计	25,601,934.73	14,045,401.58	30,199,160.73	15,751,549.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,531,322.37	14,045,401.58	30,199,160.73	15,751,549.63
资产支持证券投资收益	70,612.36	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,082,589.40	6,433,388.22	7,520,428.90	4,397,041.92
其他收入	-	-	-	-
费用	5,031,084.70	2,552,941.57	5,551,459.86	2,761,525.06
管理人报酬	1,627,577.18	830,180.61	1,971,700.23	1,026,615.84
基金托管费	542,525.71	276,726.86	657,233.31	342,205.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,618,810.79	1,305,692.16	2,651,619.90	1,259,189.80
其中：卖出回购金融资产支出	2,618,810.79	1,305,692.16	2,651,619.90	1,259,189.80
其他费用	205,928.06	121,156.20	240,076.73	118,935.96
利润总额	31,676,880.54	17,946,009.06	32,253,292.64	17,468,029.85

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