国联聚锦一年定开债券(008508)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联聚锦一年定开债券(008508)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	60,189,953.30	38,844,191.15	99,669,930.01	61,113,202.18
利息合计	2,451,408.51	1,009,821.60	950,006.33	872,068.49
其中：存款利息收入	4,924.53	985.37	3,341.37	1,881.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,446,483.98	1,008,836.23	946,664.96	870,186.92
投资收益合计	52,229,007.65	26,044,800.59	64,662,891.44	28,993,958.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,229,007.65	26,044,800.59	64,662,891.44	28,993,958.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,509,537.14	11,789,568.96	34,057,032.24	31,247,175.33
其他收入	-	-	-	-
费用	6,709,742.80	3,335,700.89	6,892,581.43	3,265,707.33
管理人报酬	4,739,195.35	2,354,846.79	4,621,945.68	2,285,378.18
基金托管费	1,579,731.78	784,948.94	1,540,648.52	761,792.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,916.67	3,916.67	297,024.50	10,167.25
其中：卖出回购金融资产支出	3,916.67	3,916.67	297,024.50	10,167.25
其他费用	217,200.00	108,107.60	217,050.00	107,710.15
利润总额	53,480,210.50	35,508,490.26	92,777,348.58	57,847,494.85

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