交银内核驱动混合(008507)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银内核驱动混合(008507)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	87,759,909.09	85,698,565.10	-98,901,938.16	-539,008,211.51
利息合计	258,445.25	384,752.51	157,638.11	834,218.66
其中：存款利息收入	258,445.25	384,752.51	157,638.11	828,345.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	5,872.99
投资收益合计	15,266,423.17	-125,818,060.05	-218,556,980.39	-541,988,267.96
其中：股票投资收益	2,932,215.23	-155,377,743.84	-233,363,812.56	-574,733,468.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	705,575.84	1,343,942.52	666,725.10	3,347,554.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,628,632.10	28,215,741.27	14,140,107.07	29,397,645.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,196,083.80	211,060,105.01	119,469,744.02	2,016,488.92
其他收入	38,956.87	71,767.63	27,660.10	129,348.87
费用	12,898,037.57	27,180,282.27	13,951,410.00	42,418,763.74
管理人报酬	10,966,803.31	23,118,120.38	11,864,730.30	36,165,804.86
基金托管费	1,827,800.55	3,853,020.18	1,977,455.14	6,027,634.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,410.82	209,115.18	109,212.37	225,101.94
利润总额	74,861,871.52	58,518,282.83	-112,853,348.16	-581,426,975.25

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