交银内核驱动混合(008507)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银内核驱动混合(008507)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	85,698,565.10	-98,901,938.16	-539,008,211.51	-79,258,125.20
利息合计	384,752.51	157,638.11	834,218.66	594,115.48
其中：存款利息收入	384,752.51	157,638.11	828,345.67	588,242.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,872.99	5,872.99
投资收益合计	-125,818,060.05	-218,556,980.39	-541,988,267.96	-237,819,112.91
其中：股票投资收益	-155,377,743.84	-233,363,812.56	-574,733,468.41	-256,286,324.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,343,942.52	666,725.10	3,347,554.66	701,574.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,215,741.27	14,140,107.07	29,397,645.79	17,765,637.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	211,060,105.01	119,469,744.02	2,016,488.92	157,871,885.80
其他收入	71,767.63	27,660.10	129,348.87	94,986.43
费用	27,180,282.27	13,951,410.00	42,418,763.74	25,215,533.45
管理人报酬	23,118,120.38	11,864,730.30	36,165,804.86	21,514,549.05
基金托管费	3,853,020.18	1,977,455.14	6,027,634.10	3,585,758.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,115.18	109,212.37	225,101.94	115,090.19
利润总额	58,518,282.83	-112,853,348.16	-581,426,975.25	-104,473,658.65

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