浙商中短债A(008505)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浙商中短债A(008505) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商中短债A(008505)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	25,656,810.67	8,520,117.96	4,290,903.67	608,160.37
利息合计	50,526.63	41,683.17	168,708.28	87,561.55
其中：存款利息收入	16,512.73	12,314.16	22,341.59	2,371.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,013.90	29,369.01	146,366.69	85,190.03
投资收益合计	23,075,170.30	7,453,655.69	4,282,398.80	515,570.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,075,170.30	7,453,655.69	4,282,398.80	515,570.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,407,755.54	984,341.48	-160,370.10	4,976.63
其他收入	123,358.20	40,437.62	166.69	51.82
费用	6,932,834.32	1,542,699.80	1,151,302.28	141,226.29
管理人报酬	2,089,791.79	534,796.40	394,449.83	53,743.46
基金托管费	696,597.23	178,265.45	138,007.25	24,438.46
销售服务费	714,166.35	146,206.04	22,480.10	16,668.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,051,510.89	580,051.60	377,103.96	15,482.25
其中：卖出回购金融资产支出	3,051,510.89	580,051.60	377,103.96	15,482.25
其他费用	270,456.72	71,899.16	199,491.84	25,797.00
利润总额	18,723,976.35	6,977,418.16	3,139,601.39	466,934.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年