鹏扬浦利中短债A(008497)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬浦利中短债A(008497)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	60,083,744.54	360,174,332.14	191,833,311.67	215,150,519.35
利息合计	877,585.61	2,501,472.69	1,657,859.98	3,856,513.98
其中：存款利息收入	104,049.57	2,163,326.14	1,385,116.03	2,499,740.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	773,536.04	338,146.55	272,743.95	1,356,773.53
投资收益合计	71,924,586.40	350,525,976.40	181,387,082.72	180,037,024.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,924,586.40	350,167,828.83	181,503,062.72	180,147,334.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	358,147.57	-115,980.00	-110,309.80
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,173,623.27	6,307,599.09	8,251,378.24	28,076,079.10
其他收入	455,195.80	839,283.96	536,990.73	3,180,902.00
费用	14,519,883.90	60,390,597.28	26,518,635.56	38,421,876.53
管理人报酬	7,343,514.00	24,945,132.38	11,578,046.54	14,096,020.83
基金托管费	1,468,702.82	4,989,026.43	2,315,609.31	2,819,204.17
销售服务费	578,792.52	2,125,051.87	993,385.83	3,266,435.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,751,049.32	27,056,586.86	10,993,812.93	17,258,070.27
其中：卖出回购金融资产支出	4,751,049.32	27,056,586.86	10,993,812.93	17,258,070.27
其他费用	164,665.78	336,807.82	179,402.22	472,426.81
利润总额	45,563,860.64	299,783,734.86	165,314,676.11	176,728,642.82

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