华商恒益稳健混合(008488)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商恒益稳健混合(008488)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,656,270.16	-16,660,596.20	-39,381,126.02	21,905,325.54
利息合计	613,360.73	381,802.45	1,689,360.73	798,603.04
其中：存款利息收入	613,360.73	381,802.45	1,478,436.41	672,625.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	210,924.32	125,977.22
投资收益合计	-16,201,452.51	-9,459,291.44	25,874,157.76	25,945,640.32
其中：股票投资收益	-22,213,414.35	-18,689,008.44	16,908,313.16	21,436,471.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-940,084.91	4,053,008.91	2,204,904.35	-1,613.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	619,502.78	616,830.39	-	-
股利收益	6,332,543.97	4,559,877.70	6,760,940.25	4,510,782.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,572,130.33	-8,581,452.83	-68,354,452.08	-5,697,090.43
其他收入	1,672,231.61	998,345.62	1,409,807.57	858,172.61
费用	9,863,973.19	6,113,923.52	15,782,687.82	6,325,748.45
管理人报酬	8,269,217.92	5,126,056.95	13,321,399.17	5,335,378.83
基金托管费	1,378,203.02	854,342.80	2,220,233.11	889,229.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,427.68	130,223.45	239,852.78	100,961.41
利润总额	6,792,296.97	-22,774,519.72	-55,163,813.84	15,579,577.09

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