德邦德瑞一年定开债(008486)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦德瑞一年定开债(008486)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	68,733,874.11	37,441,737.59	51,262,994.91	29,901,884.15
利息合计	69,221.50	7,595.40	243,274.29	56,642.77
其中：存款利息收入	7,715.17	4,766.50	25,786.15	16,094.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,506.33	2,828.90	217,488.14	40,547.87
投资收益合计	49,501,360.33	23,399,813.93	43,112,995.73	20,418,305.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,501,360.33	23,399,813.93	43,112,995.73	20,418,305.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,163,292.28	14,034,328.26	7,906,724.74	9,426,936.12
其他收入	-	-	0.15	0.15
费用	9,487,779.33	5,202,432.08	8,602,799.70	4,048,371.66
管理人报酬	3,038,420.37	1,506,261.91	3,044,921.77	1,497,911.40
基金托管费	506,403.46	251,043.69	507,486.95	249,651.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,613,126.94	3,275,741.27	4,705,855.25	2,129,196.63
其中：卖出回购金融资产支出	5,613,126.94	3,275,741.27	4,705,855.25	2,129,196.63
其他费用	237,200.00	118,053.90	237,200.00	117,778.95
利润总额	59,246,094.78	32,239,305.51	42,660,195.21	25,853,512.49

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