永赢股息优选C(008481)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢股息优选C(008481)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	87,817,510.32	148,038,376.76	-525,007.40	-13,184,100.61
利息合计	2,450,327.43	812,510.50	118,086.91	60,010.56
其中：存款利息收入	1,128,954.96	313,201.46	112,899.73	60,010.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,321,372.47	499,309.04	5,187.18	-
投资收益合计	70,466,676.51	43,824,243.39	8,817,535.19	-972,820.58
其中：股票投资收益	37,963,895.96	33,157,145.18	4,287,728.32	-3,308,520.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	3,270.49	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,502,780.55	10,667,098.21	4,526,536.38	2,335,700.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,783,501.07	102,237,008.97	-9,468,327.67	-12,274,946.70
其他收入	5,117,005.31	1,164,613.90	7,698.17	3,656.11
费用	16,265,811.73	4,996,042.60	3,372,224.00	1,935,022.89
管理人报酬	12,626,420.69	3,858,694.34	2,700,748.41	1,558,097.05
基金托管费	2,104,403.57	643,115.81	450,124.78	259,682.85
销售服务费	1,277,628.20	388,423.10	33,788.32	18,940.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	257,359.27	105,809.35	187,562.49	98,302.93
利润总额	71,551,698.59	143,042,334.16	-3,897,231.40	-15,119,123.50

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