招商民安增益债券A(008475)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商民安增益债券A(008475)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,084,147.28	10,318,058.43	1,686,573.28	12,335,894.66
利息合计	7,890.24	36,722.20	22,272.64	138,830.38
其中：存款利息收入	4,994.35	31,532.68	19,255.52	57,578.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,895.89	5,189.52	3,017.12	81,251.51
投资收益合计	3,776,172.38	1,201,913.90	-2,397,414.25	13,938,977.94
其中：股票投资收益	1,038,760.89	-7,377,377.95	-7,212,593.36	1,286,500.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,429,956.58	8,281,448.29	4,687,184.54	12,012,354.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	307,454.91	297,843.56	127,994.57	640,122.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,290,931.88	9,014,459.16	4,008,933.88	-1,952,933.51
其他收入	9,152.78	64,963.17	52,781.01	211,019.85
费用	1,053,420.24	2,737,029.47	1,659,053.96	4,594,947.89
管理人报酬	635,019.25	1,467,764.04	863,477.24	2,709,858.47
基金托管费	119,066.13	275,205.73	161,902.02	508,098.55
销售服务费	21,196.23	119,095.87	91,858.78	218,754.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	189,703.39	682,391.54	443,317.73	952,148.65
其中：卖出回购金融资产支出	189,703.39	682,391.54	443,317.73	952,148.65
其他费用	82,279.83	174,548.60	88,041.23	180,562.09
利润总额	6,030,727.04	7,581,028.96	27,519.32	7,740,946.77

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