招商民安增益债券A(008475)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商民安增益债券A(008475)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,318,058.43	1,686,573.28	12,335,894.66	10,734,148.44
利息合计	36,722.20	22,272.64	138,830.38	93,880.24
其中：存款利息收入	31,532.68	19,255.52	57,578.87	32,929.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,189.52	3,017.12	81,251.51	60,950.57
投资收益合计	1,201,913.90	-2,397,414.25	13,938,977.94	8,930,268.56
其中：股票投资收益	-7,377,377.95	-7,212,593.36	1,286,500.93	2,483,321.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,281,448.29	4,687,184.54	12,012,354.29	5,978,175.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	297,843.56	127,994.57	640,122.72	468,772.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,014,459.16	4,008,933.88	-1,952,933.51	1,595,574.86
其他收入	64,963.17	52,781.01	211,019.85	114,424.78
费用	2,737,029.47	1,659,053.96	4,594,947.89	2,343,147.54
管理人报酬	1,467,764.04	863,477.24	2,709,858.47	1,415,625.89
基金托管费	275,205.73	161,902.02	508,098.55	265,429.89
销售服务费	119,095.87	91,858.78	218,754.68	70,963.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	682,391.54	443,317.73	952,148.65	487,835.44
其中：卖出回购金融资产支出	682,391.54	443,317.73	952,148.65	487,835.44
其他费用	174,548.60	88,041.23	180,562.09	91,079.57
利润总额	7,581,028.96	27,519.32	7,740,946.77	8,391,000.90

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