招商招阳纯债C(008474)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
809,732.90 |
1,205,368.60 |
| 利息合计 |
832,635.50 |
1,839,368.58 |
| 其中：存款利息收入 |
13,507.19 |
59,678.74 |
| 债券利息收入 |
794,347.57 |
1,662,754.46 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
24,780.74 |
116,935.38 |
| 投资收益合计 |
140,053.46 |
-969,131.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
140,053.46 |
-969,131.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-163,196.66 |
334,630.00 |
| 其他收入 |
240.60 |
501.76 |
| 费用 |
329,122.11 |
605,345.36 |
| 管理人报酬 |
160,656.79 |
383,905.67 |
| 基金托管费 |
53,552.19 |
127,968.59 |
| 销售服务费 |
8,047.50 |
22,017.01 |
| 交易费用 |
379.85 |
4,930.63 |
| 利息支出 |
121.44 |
12,155.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
121.44 |
12,155.65 |
| 其他费用 |
106,364.34 |
52,638.41 |
| 利润总额 |
480,610.79 |
600,023.24 |
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