工银泰颐三年定开债券C(008472)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银泰颐三年定开债券C(008472)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	333,698,593.14	154,489,145.40	327,906,223.25	148,186,361.60
利息合计	333,698,593.14	154,489,145.40	327,906,223.25	148,186,361.60
其中：存款利息收入	911,776.96	540,198.27	1,293,772.85	755,706.41
债券利息收入	332,786,816.18	153,948,947.13	323,907,180.20	144,725,384.99
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,705,270.20	2,705,270.20
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	103,297,283.55	54,500,066.68	109,812,790.30	51,082,366.15
管理人报酬	12,051,985.23	5,993,658.43	12,036,525.22	5,962,038.34
基金托管费	4,017,328.38	1,997,886.12	4,012,175.17	1,987,346.18
销售服务费	80.52	40.04	80.30	39.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	86,601,731.84	45,431,619.29	92,020,753.14	41,517,093.51
其中：卖出回购金融资产支出	86,601,731.84	45,431,619.29	92,020,753.14	41,517,093.51
其他费用	229,911.19	125,885.80	260,501.90	129,875.07
利润总额	230,401,309.59	99,989,078.72	218,093,432.95	97,103,995.45

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