蜂巢添益纯债C(008466)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢添益纯债C(008466)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,741,306.62	71,889,264.54	41,942,992.88	9,159,268.53
利息合计	47,066.08	25,518.50	10,974.88	1,615,149.96
其中：存款利息收入	1,322.79	15,430.78	5,392.82	96,088.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,743.29	10,087.72	5,582.06	1,519,061.30
投资收益合计	20,780,976.07	57,205,281.54	29,433,860.15	4,684,622.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,780,976.07	57,205,281.54	29,433,860.15	4,684,622.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,087,574.67	14,647,828.87	12,495,969.32	2,857,201.87
其他收入	839.14	10,635.63	2,188.53	2,294.02
费用	3,539,345.23	12,912,229.32	6,381,044.48	1,463,149.25
管理人报酬	2,276,970.83	4,780,820.48	2,373,679.34	724,337.92
基金托管费	758,990.31	1,593,606.91	791,226.50	241,445.95
销售服务费	13,401.96	62,586.42	29,593.40	35,702.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	337,857.79	6,067,700.59	2,978,395.12	270,716.61
其中：卖出回购金融资产支出	337,857.79	6,067,700.59	2,978,395.12	270,716.61
其他费用	85,699.25	207,200.00	103,135.36	175,238.50
利润总额	15,201,961.39	58,977,035.22	35,561,948.40	7,696,119.28

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