招商添瑞1年定开债C(008464)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商添瑞1年定开债C(008464)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	121,261,413.07	483,491,511.20	263,281,147.32	475,336,137.56
利息合计	335,473.17	716,904.57	386,909.81	716,485.21
其中：存款利息收入	177,294.19	471,378.47	248,538.94	379,926.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	158,178.98	245,526.10	138,370.87	336,558.93
投资收益合计	175,560,405.62	387,927,071.76	185,931,549.74	350,235,558.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	171,458,603.78	380,569,034.42	182,996,437.12	349,226,373.28
资产支持证券投资收益	4,101,801.84	7,358,037.34	2,935,112.62	1,009,184.78
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,634,465.72	94,847,534.87	76,962,687.77	124,384,094.29
其他收入	-	-	-	-
费用	39,245,036.20	93,422,852.95	47,782,437.82	92,753,115.11
管理人报酬	13,314,397.10	26,207,211.70	12,925,695.51	25,140,395.47
基金托管费	4,438,132.35	8,735,737.26	4,308,565.18	8,380,131.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,934,034.07	57,173,064.24	29,901,679.75	58,006,495.90
其中：卖出回购金融资产支出	20,934,034.07	57,173,064.24	29,901,679.75	58,006,495.90
其他费用	190,867.83	304,008.92	155,219.23	324,189.80
利润总额	82,016,376.87	390,068,658.25	215,498,709.50	382,583,022.45

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