招商招和39个月定开债(008460)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商招和39个月定开债(008460)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	169,288,281.81	320,532,626.00	170,036,505.31	303,723,679.10
利息合计	169,288,281.81	320,532,626.00	170,036,505.31	303,723,679.10
其中：存款利息收入	25,154.55	40,470.93	17,617.51	303,668.54
债券利息收入	169,263,127.26	320,492,155.07	170,018,887.80	294,718,893.64
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	8,701,116.92
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	36,578,850.35	75,098,966.56	39,033,965.76	63,008,383.52
管理人报酬	6,507,291.55	13,109,063.23	6,521,232.91	13,338,632.09
基金托管费	2,169,097.17	4,369,687.72	2,173,744.29	4,446,210.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,389,031.07	56,522,329.09	29,289,177.48	43,768,577.50
其中：卖出回购金融资产支出	28,389,031.07	56,522,329.09	29,289,177.48	43,768,577.50
其他费用	158,107.37	246,200.00	137,272.34	257,200.00
利润总额	132,709,431.46	245,433,659.44	131,002,539.55	240,715,295.58

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