招商招和39个月定开债(008460)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商招和39个月定开债(008460) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商招和39个月定开债(008460)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	320,532,626.00	170,036,505.31	303,723,679.10	153,253,994.69
利息合计	320,532,626.00	170,036,505.31	303,723,679.10	153,253,994.69
其中：存款利息收入	40,470.93	17,617.51	303,668.54	269,411.92
债券利息收入	320,492,155.07	170,018,887.80	294,718,893.64	144,283,465.85
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	8,701,116.92	8,701,116.92
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	75,098,966.56	39,033,965.76	63,008,383.52	21,865,292.83
管理人报酬	13,109,063.23	6,521,232.91	13,338,632.09	6,711,653.66
基金托管费	4,369,687.72	2,173,744.29	4,446,210.71	2,237,217.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	56,522,329.09	29,289,177.48	43,768,577.50	11,606,548.64
其中：卖出回购金融资产支出	56,522,329.09	29,289,177.48	43,768,577.50	11,606,548.64
其他费用	246,200.00	137,272.34	257,200.00	128,107.37
利润总额	245,433,659.44	131,002,539.55	240,715,295.58	131,388,701.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年