招商瑞阳混合C(008457)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商瑞阳混合C(008457)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,684,237.95	288,899,622.03	8,131,278.87	-1,150,463.75
利息合计	184,718.57	653,341.01	329,917.70	1,272,001.17
其中：存款利息收入	169,427.67	582,339.47	268,264.11	1,227,469.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,290.90	71,001.54	61,653.59	44,531.55
投资收益合计	36,567,139.15	-25,320,750.42	-2,480,053.97	250,114,107.29
其中：股票投资收益	-8,602,131.11	-151,017,423.68	-72,897,099.77	85,642,416.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,949,784.58	99,565,762.92	50,417,003.51	135,836,780.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,219,485.68	26,130,910.34	20,000,042.29	28,634,910.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,104,090.57	313,391,307.73	10,148,445.47	-253,381,540.37
其他收入	36,470.80	175,723.71	132,969.67	844,968.16
费用	15,494,695.77	45,947,683.77	25,816,693.17	69,816,764.76
管理人报酬	7,996,243.58	21,975,776.73	12,208,276.03	35,783,149.09
基金托管费	1,999,060.94	5,493,944.17	3,052,069.01	8,945,787.34
销售服务费	1,710,737.28	4,504,336.11	2,446,798.21	8,977,375.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,582,964.57	13,494,400.61	7,851,721.30	15,466,480.69
其中：卖出回购金融资产支出	3,582,964.57	13,494,400.61	7,851,721.30	15,466,480.69
其他费用	144,742.77	257,200.00	128,272.34	257,180.08
利润总额	5,189,542.18	242,951,938.26	-17,685,414.30	-70,967,228.51

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