融通产业趋势先锋股票(008445)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 融通产业趋势先锋股票(008445) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通产业趋势先锋股票(008445)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,602,033.94	7,495,338.78	7,591,098.14	-10,291,997.31
利息合计	34,572.90	167,811.97	85,424.43	195,112.41
其中：存款利息收入	34,572.90	167,811.97	85,424.43	195,112.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	854,985.15	6,130,908.18	5,317,462.15	-18,394,720.66
其中：股票投资收益	-336,627.38	3,591,631.51	4,233,326.39	-19,928,317.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	712.16	-17,307.25	-17,307.25	114,660.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,190,900.37	2,556,583.92	1,101,443.01	1,418,936.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,707,785.82	1,186,660.71	2,183,093.92	7,470,641.34
其他收入	4,690.07	9,957.92	5,117.64	436,969.60
费用	897,726.23	1,947,495.74	1,005,418.01	3,243,312.11
管理人报酬	694,609.43	1,514,928.71	780,221.70	2,612,192.40
基金托管费	115,768.23	252,488.16	130,036.95	435,365.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,348.57	180,077.90	95,158.39	195,754.21
利润总额	8,704,307.71	5,547,843.04	6,585,680.13	-13,535,309.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年