融通产业趋势先锋股票(008445)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通产业趋势先锋股票(008445)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,495,338.78	7,591,098.14	-10,291,997.31	6,805,261.19
利息合计	167,811.97	85,424.43	195,112.41	110,751.21
其中：存款利息收入	167,811.97	85,424.43	195,112.41	110,751.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,130,908.18	5,317,462.15	-18,394,720.66	-6,080,836.01
其中：股票投资收益	3,591,631.51	4,233,326.39	-19,928,317.90	-6,917,262.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-17,307.25	-17,307.25	114,660.54	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,556,583.92	1,101,443.01	1,418,936.70	836,426.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,186,660.71	2,183,093.92	7,470,641.34	12,367,468.27
其他收入	9,957.92	5,117.64	436,969.60	407,877.72
费用	1,947,495.74	1,005,418.01	3,243,312.11	2,001,979.54
管理人报酬	1,514,928.71	780,221.70	2,612,192.40	1,631,318.74
基金托管费	252,488.16	130,036.95	435,365.41	271,886.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,077.90	95,158.39	195,754.21	98,774.38
利润总额	5,547,843.04	6,585,680.13	-13,535,309.42	4,803,281.65

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