九泰动态策略混合C(008444)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰动态策略混合C(008444)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-3,795,832.45	9,770,967.10	4,076,070.09	24,399,450.69
利息合计	35,803.68	1,337,823.87	964,541.73	1,240,927.65
其中：存款利息收入	9,151.45	169,083.55	94,879.91	278,035.82
债券利息收入	-	702,914.30	527,314.05	219,772.97
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,652.23	465,826.02	342,347.77	743,118.86
投资收益合计	-186,979.13	14,328,357.17	12,715,982.80	14,454,987.29
其中：股票投资收益	-370,571.60	12,786,487.79	11,731,362.99	12,203,485.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,830.11	-151,582.71	42,960.53	3,805.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	74,762.36	1,693,452.09	941,659.28	2,247,695.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,645,130.49	-6,025,936.51	-9,649,753.15	8,515,936.58
其他收入	473.49	130,722.57	45,298.71	187,599.17
费用	205,434.39	1,745,242.95	957,300.11	1,603,754.24
管理人报酬	99,118.07	820,332.32	484,310.76	745,894.19
基金托管费	24,779.51	205,082.98	121,077.63	186,473.55
销售服务费	21,763.15	137,682.04	86,569.27	158,570.49
交易费用	-	384,800.46	165,479.41	459,416.01
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,773.42	197,345.15	99,863.04	53,400.00
利润总额	-4,001,266.84	8,025,724.15	3,118,769.98	22,795,696.45

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