融通通华五年定开债券A(008439)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通通华五年定开债券A(008439)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	110,597,692.19	224,542,956.84	111,809,784.91	142,447,974.85
利息合计	110,597,692.19	224,542,956.84	111,809,784.91	142,447,974.85
其中：存款利息收入	11,763.42	51,847.34	32,801.92	376,401.10
债券利息收入	110,585,928.77	224,491,109.50	111,776,982.99	137,122,525.96
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,949,047.79
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	36,924,471.09	74,176,074.44	38,703,469.12	50,156,725.85
管理人报酬	3,745,784.62	7,536,995.93	3,748,976.79	5,156,971.55
基金托管费	1,248,594.81	2,512,331.98	1,249,659.00	1,718,990.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,818,263.99	63,901,146.53	33,566,488.65	43,080,663.80
其中：卖出回购金融资产支出	31,818,263.99	63,901,146.53	33,566,488.65	43,080,663.80
其他费用	111,827.67	225,600.00	138,344.68	200,100.00
利润总额	73,673,221.10	150,366,882.40	73,106,315.79	92,291,249.00

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