九泰行业优选混合C(008438)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
12,068,254.17 |
15,033,307.07 |
5,105,031.78 |
| 利息合计 |
221,789.63 |
182,449.06 |
371,622.14 |
| 其中：存款利息收入 |
60,419.98 |
48,927.57 |
152,667.07 |
| 债券利息收入 |
15,664.17 |
14,073.76 |
41,744.04 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
145,705.48 |
119,447.73 |
177,211.03 |
| 投资收益合计 |
15,376,783.29 |
17,907,748.19 |
597,242.40 |
| 其中：股票投资收益 |
15,258,466.70 |
17,794,067.67 |
612,117.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
400.05 |
580.05 |
-14,874.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
117,916.54 |
113,100.47 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-4,852,256.95 |
-4,355,827.42 |
4,135,914.24 |
| 其他收入 |
1,321,938.20 |
1,298,937.24 |
253.00 |
| 费用 |
993,354.24 |
913,894.91 |
384,053.13 |
| 管理人报酬 |
271,185.52 |
222,024.85 |
188,787.30 |
| 基金托管费 |
46,917.01 |
38,723.61 |
35,397.62 |
| 销售服务费 |
20,333.03 |
15,394.60 |
39,205.49 |
| 交易费用 |
616,918.68 |
534,161.47 |
110,173.23 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
38,000.00 |
103,590.38 |
10,400.00 |
| 利润总额 |
11,074,899.93 |
14,119,412.16 |
4,720,978.65 |
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