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基金公告

凯石岐短债C(008434)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,822,354.18	2,120,440.96	1,379,455.22	490,436.94
利息合计	493,765.77	119,587.42	473,858.37	107,403.13
其中：存款利息收入	8,498.75	3,167.22	3,173.65	1,341.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	485,267.02	116,420.20	470,684.72	106,061.81
投资收益合计	4,245,847.78	2,003,421.75	798,416.96	526,930.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,245,847.78	2,003,421.75	798,416.96	526,930.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,243.91	-5,189.67	89,144.31	-153,654.74
其他收入	8,496.72	2,621.46	18,035.58	9,758.28
费用	1,034,961.04	513,611.55	459,144.91	201,583.94
管理人报酬	528,631.43	256,448.82	117,311.48	48,688.40
基金托管费	176,210.39	85,482.86	39,103.86	16,229.46
销售服务费	58,807.97	25,568.44	8,015.20	2,111.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48,767.27	28,841.78	128,024.31	52,023.99
其中：卖出回购金融资产支出	48,767.27	28,841.78	128,024.31	52,023.99
其他费用	217,050.20	116,607.18	166,342.98	82,488.60
利润总额	3,787,393.14	1,606,829.41	920,310.31	288,853.00

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