人保安睿定开(008432)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 人保安睿定开(008432) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

人保安睿定开(008432)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-9,979,101.60	29,819,044.38	12,839,395.77	15,194,727.29
利息合计	346,273.91	159,802.38	61,089.75	1,783,008.91
其中：存款利息收入	109,015.43	103,594.29	52,399.13	154,337.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	237,258.48	56,208.09	8,690.62	1,628,671.59
投资收益合计	19,817,175.21	24,372,780.33	11,294,228.19	13,050,115.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,817,175.21	24,372,780.33	11,294,228.19	13,050,115.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,142,550.72	5,286,461.67	1,484,077.83	361,602.79
其他收入	-	-	-	-
费用	15,022,360.37	2,948,312.78	1,374,072.72	3,252,359.61
管理人报酬	6,213,780.86	1,589,113.06	768,883.49	1,538,584.50
基金托管费	1,035,630.09	264,852.13	128,147.23	256,430.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,686,858.52	921,147.59	390,812.62	1,280,064.63
其中：卖出回购金融资产支出	7,686,858.52	921,147.59	390,812.62	1,280,064.63
其他费用	86,042.41	173,200.00	86,229.38	170,000.00
利润总额	-25,001,461.97	26,870,731.60	11,465,323.05	11,942,367.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年