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人保安睿定开(008432)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,819,044.38	12,839,395.77	15,194,727.29	8,803,489.37
利息合计	159,802.38	61,089.75	1,783,008.91	1,741,853.04
其中：存款利息收入	103,594.29	52,399.13	154,337.32	73,041.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,208.09	8,690.62	1,628,671.59	1,668,811.36
投资收益合计	24,372,780.33	11,294,228.19	13,050,115.59	5,426,492.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,372,780.33	11,294,228.19	13,050,115.59	5,426,492.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,286,461.67	1,484,077.83	361,602.79	1,635,143.71
其他收入	-	-	-	-
费用	2,948,312.78	1,374,072.72	3,252,359.61	1,402,470.13
管理人报酬	1,589,113.06	768,883.49	1,538,584.50	762,539.68
基金托管费	264,852.13	128,147.23	256,430.82	127,089.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	921,147.59	390,812.62	1,280,064.63	429,998.07
其中：卖出回购金融资产支出	921,147.59	390,812.62	1,280,064.63	429,998.07
其他费用	173,200.00	86,229.38	170,000.00	82,842.41
利润总额	26,870,731.60	11,465,323.05	11,942,367.68	7,401,019.24

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