人保利丰纯债C(008431)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

人保利丰纯债C(008431)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,838,876.35	413,401.59	53,680.24	7,681,894.93
利息合计	3,563,087.97	120,656.18	11,269.62	839,821.48
其中：存款利息收入	2,611,044.72	101,815.91	5,283.29	137,835.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	952,043.25	18,840.27	5,986.33	701,986.44
投资收益合计	42,570,506.22	324,520.33	86,724.60	210,913.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,570,506.22	324,520.33	86,724.60	210,913.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,294,717.84	-31,777.95	-44,317.01	6,631,106.97
其他收入	-	3.03	3.03	52.88
费用	8,886,946.75	197,579.11	33,899.42	2,013,671.42
管理人报酬	5,359,686.74	56,898.10	7,038.57	1,319,485.57
基金托管费	893,281.09	9,483.04	1,173.11	219,914.29
销售服务费	63.31	3,716.72	1,845.53	3,233.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,523,076.21	269.90	269.90	339,134.71
其中：卖出回购金融资产支出	2,523,076.21	269.90	269.90	339,134.71
其他费用	86,042.41	127,200.00	23,572.24	131,900.00
利润总额	21,951,929.60	215,822.48	19,780.82	5,668,223.51

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