中信保诚嘉裕五年定开债(008429)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚嘉裕五年定开债(008429)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	350,365,836.33	226,992,187.76	457,539,843.93	227,133,696.92
利息合计	350,365,836.33	226,992,187.76	457,539,843.93	227,133,696.92
其中：存款利息收入	874,029.47	302,907.85	614,314.55	286,481.17
债券利息收入	306,983,823.81	226,689,279.91	456,925,529.38	226,847,215.75
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,507,983.05	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	88,544,854.42	68,734,529.04	144,197,945.96	71,179,097.48
管理人报酬	13,770,193.81	6,847,555.82	13,941,995.32	6,914,504.44
基金托管费	4,590,064.64	2,282,518.60	4,647,331.75	2,304,834.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	69,902,436.79	59,469,188.47	125,335,944.86	61,825,011.81
其中：卖出回购金融资产支出	69,902,436.79	59,469,188.47	125,335,944.86	61,825,011.81
其他费用	281,784.38	135,266.15	272,674.03	134,746.48
利润总额	261,820,981.91	158,257,658.72	313,341,897.97	155,954,599.44

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